有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/01/16-2024/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 (2024年 1月15日現在) | 第30期 (2024年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,096,370,400 | 1,209,802,838 |
| コール・ローン | 126,991,177 | 125,525,372 |
| 国債証券 | 15,912,378,395 | 17,139,211,458 |
| 派生商品評価勘定 | - | 243,029,387 |
| 未収利息 | - | 412 |
| 前払金 | 2,535,787,544 | 1,443,166,480 |
| その他未収収益 | 7,925,403 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,971,206,237 | 1,520,726,668 |
| 流動資産合計 | 24,650,659,156 | 21,681,462,615 |
| 資産合計 | 24,650,659,156 | 21,681,462,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 517,432,485 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,669,614 | 6,374,778 |
| 未払委託者報酬 | 106,713,675 | 101,996,392 |
| 未払利息 | 313 | - |
| その他未払費用 | 9,744,402 | 11,748,979 |
| 流動負債合計 | 640,560,489 | 120,120,149 |
| 負債合計 | 640,560,489 | 120,120,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,203,128,000 | 36,927,528,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,193,029,333 | △15,366,185,534 |
| (分配準備積立金) | △3,128,317,711 | △3,084,196,527 |
| 元本等合計 | 24,010,098,667 | 21,561,342,466 |
| 純資産合計 | 24,010,098,667 | 21,561,342,466 |
| 負債純資産合計 | 24,650,659,156 | 21,681,462,615 |
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