有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月16日-平成30年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成30年 1月15日現在) | 第18期 (平成30年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,312,868,779 | 5,717,069,803 |
| コール・ローン | 203,522,635 | 162,777,811 |
| 国債証券 | 22,175,767,501 | 19,717,635,773 |
| 派生商品評価勘定 | 3,768,708,046 | 1,666,107,932 |
| その他未収収益 | 7,968,024 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,672,885,467 | 1,598,923,269 |
| 流動資産合計 | 39,141,720,452 | 28,862,514,588 |
| 資産合計 | 39,141,720,452 | 28,862,514,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,400 | - |
| 前受金 | 1,910,546,723 | 1,455,396,901 |
| 未払受託者報酬 | 10,365,392 | 8,234,199 |
| 未払委託者報酬 | 165,846,171 | 131,747,143 |
| 未払利息 | 214 | 822 |
| その他未払費用 | 25,440,646 | 20,248,680 |
| 流動負債合計 | 2,112,267,546 | 1,615,627,745 |
| 負債合計 | 2,112,267,546 | 1,615,627,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,179,724,000 | 53,727,564,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,150,271,094 | △26,480,677,157 |
| (分配準備積立金) | △1,349,913,019 | △1,451,267,092 |
| 元本等合計 | 37,029,452,906 | 27,246,886,843 |
| 純資産合計 | 37,029,452,906 | 27,246,886,843 |
| 負債純資産合計 | 39,141,720,452 | 28,862,514,588 |
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