有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月16日-平成29年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 1月15日現在) | 第16期 (平成29年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,263,211,524 | 11,098,404,408 |
| 金銭信託 | 727,020 | 18,271 |
| コール・ローン | 230,898,771 | 221,410,080 |
| 国債証券 | 28,688,223,182 | 23,973,482,524 |
| 派生商品評価勘定 | 14,724,990 | 1,571,098,528 |
| その他未収収益 | 11,304,435 | - |
| 差入委託証拠金 | 5,910,943,588 | 4,774,402,435 |
| 流動資産合計 | 46,120,033,510 | 41,638,816,246 |
| 資産合計 | 46,120,033,510 | 41,638,816,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 205,118,045 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,811,484 | 10,934,078 |
| 未払委託者報酬 | 188,983,702 | 174,945,221 |
| 未払利息 | 298 | 560 |
| その他未払費用 | 28,760,750 | 32,982,259 |
| 流動負債合計 | 434,674,279 | 218,862,118 |
| 負債合計 | 434,674,279 | 218,862,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,365,356,000 | 122,199,616,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,679,996,769 | △80,779,661,872 |
| (分配準備積立金) | △1,032,254,002 | △1,210,987,611 |
| 元本等合計 | 45,685,359,231 | 41,419,954,128 |
| 純資産合計 | 45,685,359,231 | 41,419,954,128 |
| 負債純資産合計 | 46,120,033,510 | 41,638,816,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
