有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/01/16-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 (2025年 1月15日現在) | 第32期 (2025年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,757,955,856 | 3,580,188,557 |
| 金銭信託 | 217,394 | 257,844 |
| コール・ローン | 116,966,567 | 93,375,925 |
| 国債証券 | 16,220,973,250 | 15,787,489,735 |
| 派生商品評価勘定 | 1,926,233,254 | 37,321,263 |
| 未収利息 | 416 | 895 |
| 前払金 | 176,030,814 | 2,302,846,974 |
| その他未収収益 | 7,831,293 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,498,071,288 | 1,931,522,871 |
| 流動資産合計 | 22,704,280,132 | 23,733,004,064 |
| 資産合計 | 22,704,280,132 | 23,733,004,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 130,057 | 1,774,921,127 |
| 未払受託者報酬 | 5,820,580 | 4,908,427 |
| 未払委託者報酬 | 93,129,226 | 78,534,706 |
| その他未払費用 | 11,886,324 | 7,528,107 |
| 流動負債合計 | 110,966,187 | 1,865,892,367 |
| 負債合計 | 110,966,187 | 1,865,892,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,711,816,000 | 43,051,976,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,118,502,055 | △21,184,864,303 |
| (分配準備積立金) | △3,053,950,760 | △3,055,778,425 |
| 元本等合計 | 22,593,313,945 | 21,867,111,697 |
| 純資産合計 | 22,593,313,945 | 21,867,111,697 |
| 負債純資産合計 | 22,704,280,132 | 23,733,004,064 |
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