有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成28年 1月15日現在) | 第14期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,368,037,679 | 8,359,695,853 |
| 金銭信託 | 221,434 | 658,529 |
| コール・ローン | 254,676,556 | 257,831,789 |
| 国債証券 | 27,279,592,937 | 29,574,082,798 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,331,064 |
| 未収利息 | 376 | - |
| その他未収収益 | 7,601,133 | - |
| 差入委託証拠金 | 15,100,645,733 | 9,151,309,678 |
| 流動資産合計 | 53,010,775,848 | 47,344,909,711 |
| 資産合計 | 53,010,775,848 | 47,344,909,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,787,688,328 | 3,516,949,978 |
| 未払受託者報酬 | 11,972,228 | 13,226,835 |
| 未払委託者報酬 | 191,555,595 | 211,629,360 |
| 未払利息 | - | 274 |
| その他未払費用 | 29,758,730 | 32,868,616 |
| 流動負債合計 | 7,020,974,881 | 3,774,675,063 |
| 負債合計 | 7,020,974,881 | 3,774,675,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,662,732,000 | 119,426,736,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △93,672,931,033 | △75,856,501,352 |
| (分配準備積立金) | △591,118,959 | △827,932,145 |
| 元本等合計 | 45,989,800,967 | 43,570,234,648 |
| 純資産合計 | 45,989,800,967 | 43,570,234,648 |
| 負債純資産合計 | 53,010,775,848 | 47,344,909,711 |
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