有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月16日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2019年 7月15日現在) | 第21期 (2020年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,130,168,760 | 4,347,566,480 |
| コール・ローン | 110,014,908 | 101,846,322 |
| 国債証券 | 11,679,357,697 | 12,080,349,435 |
| 派生商品評価勘定 | 1,424,075,191 | - |
| 前払金 | 35,891,596 | 1,360,537,397 |
| その他未収収益 | - | 3,949,977 |
| 差入委託証拠金 | 1,374,911,455 | 1,425,241,168 |
| 流動資産合計 | 20,754,419,607 | 19,319,490,779 |
| 資産合計 | 20,754,419,607 | 19,319,490,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 718,598,016 |
| 未払受託者報酬 | 5,545,875 | 5,158,169 |
| 未払委託者報酬 | 88,734,022 | 82,530,673 |
| 未払利息 | 541 | 43 |
| その他未払費用 | 13,545,578 | 13,552,407 |
| 流動負債合計 | 107,826,016 | 819,839,308 |
| 負債合計 | 107,826,016 | 819,839,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,254,140,000 | 43,492,020,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,607,546,409 | △24,992,368,529 |
| (分配準備積立金) | △1,540,574,066 | △1,584,778,242 |
| 元本等合計 | 20,646,593,591 | 18,499,651,471 |
| 純資産合計 | 20,646,593,591 | 18,499,651,471 |
| 負債純資産合計 | 20,754,419,607 | 19,319,490,779 |
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