有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和4年1月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 (2022年 1月15日現在) | 第26期 (2022年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,672,371,953 | 5,854,886,079 |
| コール・ローン | 793,796,802 | 222,868,165 |
| 国債証券 | 36,478,648,284 | 23,432,754,803 |
| 派生商品評価勘定 | 6,140,795,416 | 6,389 |
| 未収入金 | 29,667,858,287 | - |
| 前払金 | - | 4,764,490,875 |
| その他未収収益 | 20,692,929 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,248,905,687 | 2,851,896,334 |
| 流動資産合計 | 84,023,069,358 | 37,126,902,645 |
| 資産合計 | 84,023,069,358 | 37,126,902,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,538,883,584 |
| 前受金 | 948,033,593 | - |
| 未払金 | 36,478,781,157 | - |
| 未払解約金 | 527,240,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 13,360,417 | 11,449,092 |
| 未払委託者報酬 | 213,766,519 | 183,185,477 |
| 未払利息 | 3,914 | 549 |
| その他未払費用 | 31,725,082 | 24,844,358 |
| 流動負債合計 | 38,212,910,682 | 4,758,363,060 |
| 負債合計 | 38,212,910,682 | 4,758,363,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,582,876,000 | 67,284,536,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △100,772,717,324 | △34,915,996,415 |
| (分配準備積立金) | △2,973,497,448 | △3,170,711,912 |
| 元本等合計 | 45,810,158,676 | 32,368,539,585 |
| 純資産合計 | 45,810,158,676 | 32,368,539,585 |
| 負債純資産合計 | 84,023,069,358 | 37,126,902,645 |
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