有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2020年 7月15日現在) | 第23期 (2021年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,164,834,469 | 8,016,025,603 |
| コール・ローン | 361,801,375 | 503,810,001 |
| 国債証券 | 80,439,993,375 | 57,103,718,760 |
| 派生商品評価勘定 | 21,621,426,412 | 12,177,980,812 |
| その他未収収益 | - | 19,628,294 |
| 差入委託証拠金 | 16,276,497,950 | 5,294,702,952 |
| 流動資産合計 | 131,864,553,581 | 83,115,866,422 |
| 資産合計 | 131,864,553,581 | 83,115,866,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,320 | - |
| 前受金 | 14,436,707,062 | 5,569,735,070 |
| 未払受託者報酬 | 18,484,450 | 25,147,383 |
| 未払委託者報酬 | 295,751,124 | 402,358,123 |
| 未払利息 | 892 | 1,242 |
| その他未払費用 | 43,361,232 | 73,384,548 |
| 流動負債合計 | 14,794,309,080 | 6,070,626,366 |
| 負債合計 | 14,794,309,080 | 6,070,626,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,881,180,000 | 437,421,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △694,810,935,499 | △360,376,579,944 |
| (分配準備積立金) | △1,928,549,419 | △2,412,926,157 |
| 元本等合計 | 117,070,244,501 | 77,045,240,056 |
| 純資産合計 | 117,070,244,501 | 77,045,240,056 |
| 負債純資産合計 | 131,864,553,581 | 83,115,866,422 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
