有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年1月16日-令和1年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2019年 1月15日現在) | 第20期 (2019年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,628,872,296 | 6,130,168,760 |
| コール・ローン | 130,910,157 | 110,014,908 |
| 国債証券 | 11,640,948,955 | 11,679,357,697 |
| 派生商品評価勘定 | 1,373,487,620 | 1,424,075,191 |
| 前払金 | - | 35,891,596 |
| その他未収収益 | 7,502,999 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,700,410,096 | 1,374,911,455 |
| 流動資産合計 | 21,482,132,123 | 20,754,419,607 |
| 資産合計 | 21,482,132,123 | 20,754,419,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 949,358,890 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,469,636 | 5,545,875 |
| 未払委託者報酬 | 103,514,100 | 88,734,022 |
| 未払利息 | 110 | 541 |
| その他未払費用 | 18,031,786 | 13,545,578 |
| 流動負債合計 | 1,077,374,522 | 107,826,016 |
| 負債合計 | 1,077,374,522 | 107,826,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,837,364,000 | 48,254,140,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,432,606,399 | △27,607,546,409 |
| (分配準備積立金) | △1,515,379,656 | △1,540,574,066 |
| 元本等合計 | 20,404,757,601 | 20,646,593,591 |
| 純資産合計 | 20,404,757,601 | 20,646,593,591 |
| 負債純資産合計 | 21,482,132,123 | 20,754,419,607 |
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