有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年7月16日-令和4年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 (2021年 7月15日現在) | 第25期 (2022年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,002,408,175 | 7,672,371,953 |
| コール・ローン | 349,794,061 | 793,796,802 |
| 国債証券 | 43,967,470,884 | 36,478,648,284 |
| 派生商品評価勘定 | 2,112,510,519 | 6,140,795,416 |
| 未収入金 | - | 29,667,858,287 |
| 前払金 | 272,820,956 | - |
| その他未収収益 | - | 20,692,929 |
| 差入委託証拠金 | 3,936,774,684 | 3,248,905,687 |
| 流動資産合計 | 57,641,779,279 | 84,023,069,358 |
| 資産合計 | 57,641,779,279 | 84,023,069,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 684,049 | - |
| 前受金 | - | 948,033,593 |
| 未払金 | - | 36,478,781,157 |
| 未払解約金 | - | 527,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 17,450,212 | 13,360,417 |
| 未払委託者報酬 | 279,203,298 | 213,766,519 |
| 未払利息 | 862 | 3,914 |
| その他未払費用 | 50,298,726 | 31,725,082 |
| 流動負債合計 | 347,637,147 | 38,212,910,682 |
| 負債合計 | 347,637,147 | 38,212,910,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,909,412,000 | 146,582,876,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △165,615,269,868 | △100,772,717,324 |
| (分配準備積立金) | △2,733,551,248 | △2,973,497,448 |
| 元本等合計 | 57,294,142,132 | 45,810,158,676 |
| 純資産合計 | 57,294,142,132 | 45,810,158,676 |
| 負債純資産合計 | 57,641,779,279 | 84,023,069,358 |
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