有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (平成29年 7月15日現在) | 第17期 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,098,404,408 | 11,312,868,779 |
| 金銭信託 | 18,271 | - |
| コール・ローン | 221,410,080 | 203,522,635 |
| 国債証券 | 23,973,482,524 | 22,175,767,501 |
| 派生商品評価勘定 | 1,571,098,528 | 3,768,708,046 |
| その他未収収益 | - | 7,968,024 |
| 差入委託証拠金 | 4,774,402,435 | 1,672,885,467 |
| 流動資産合計 | 41,638,816,246 | 39,141,720,452 |
| 資産合計 | 41,638,816,246 | 39,141,720,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 68,400 |
| 前受金 | - | 1,910,546,723 |
| 未払受託者報酬 | 10,934,078 | 10,365,392 |
| 未払委託者報酬 | 174,945,221 | 165,846,171 |
| 未払利息 | 560 | 214 |
| その他未払費用 | 32,982,259 | 25,440,646 |
| 流動負債合計 | 218,862,118 | 2,112,267,546 |
| 負債合計 | 218,862,118 | 2,112,267,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,199,616,000 | 82,179,724,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,779,661,872 | △45,150,271,094 |
| (分配準備積立金) | △1,210,987,611 | △1,349,913,019 |
| 元本等合計 | 41,419,954,128 | 37,029,452,906 |
| 純資産合計 | 41,419,954,128 | 37,029,452,906 |
| 負債純資産合計 | 41,638,816,246 | 39,141,720,452 |
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