有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/16-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2023年 7月15日現在) | 第29期 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,022,848,434 | 4,096,370,400 |
| コール・ローン | 3,010,601 | 126,991,177 |
| 国債証券 | 18,603,202,446 | 15,912,378,395 |
| 派生商品評価勘定 | 1,889,713,760 | - |
| 前払金 | 1,613,917,098 | 2,535,787,544 |
| その他未収収益 | - | 7,925,403 |
| 差入委託証拠金 | 1,917,886,348 | 1,971,206,237 |
| 流動資産合計 | 26,050,578,687 | 24,650,659,156 |
| 資産合計 | 26,050,578,687 | 24,650,659,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 517,432,485 |
| 未払受託者報酬 | 7,145,337 | 6,669,614 |
| 未払委託者報酬 | 114,325,282 | 106,713,675 |
| 未払利息 | 14 | 313 |
| その他未払費用 | 12,103,462 | 9,744,402 |
| 流動負債合計 | 133,574,095 | 640,560,489 |
| 負債合計 | 133,574,095 | 640,560,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,358,364,000 | 53,203,128,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,441,359,408 | △29,193,029,333 |
| (分配準備積立金) | △3,181,566,032 | △3,128,317,711 |
| 元本等合計 | 25,917,004,592 | 24,010,098,667 |
| 純資産合計 | 25,917,004,592 | 24,010,098,667 |
| 負債純資産合計 | 26,050,578,687 | 24,650,659,156 |
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