有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/07/16-2023/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 (2022年 7月15日現在) | 第27期 (2023年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,854,886,079 | 5,019,861,487 |
| コール・ローン | 222,868,165 | 157,966,194 |
| 国債証券 | 23,432,754,803 | 16,214,444,462 |
| 派生商品評価勘定 | 6,389 | 803,972,928 |
| 前払金 | 4,764,490,875 | 2,406,334,568 |
| その他未収収益 | - | 12,808,721 |
| 差入委託証拠金 | 2,851,896,334 | 2,304,441,856 |
| 流動資産合計 | 37,126,902,645 | 26,919,830,216 |
| 資産合計 | 37,126,902,645 | 26,919,830,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,538,883,584 | 22,660,198 |
| 未払受託者報酬 | 11,449,092 | 7,891,939 |
| 未払委託者報酬 | 183,185,477 | 126,271,037 |
| 未払利息 | 549 | 1,168 |
| その他未払費用 | 24,844,358 | 18,295,900 |
| 流動負債合計 | 4,758,363,060 | 175,120,242 |
| 負債合計 | 4,758,363,060 | 175,120,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,284,536,000 | 65,813,704,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,915,996,415 | △39,068,994,026 |
| (分配準備積立金) | △3,170,711,912 | △3,238,877,251 |
| 元本等合計 | 32,368,539,585 | 26,744,709,974 |
| 純資産合計 | 32,368,539,585 | 26,744,709,974 |
| 負債純資産合計 | 37,126,902,645 | 26,919,830,216 |
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