有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 7月15日現在) | 第15期 (平成29年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,359,695,853 | 11,263,211,524 |
| 金銭信託 | 658,529 | 727,020 |
| コール・ローン | 257,831,789 | 230,898,771 |
| 国債証券 | 29,574,082,798 | 28,688,223,182 |
| 派生商品評価勘定 | 1,331,064 | 14,724,990 |
| その他未収収益 | - | 11,304,435 |
| 差入委託証拠金 | 9,151,309,678 | 5,910,943,588 |
| 流動資産合計 | 47,344,909,711 | 46,120,033,510 |
| 資産合計 | 47,344,909,711 | 46,120,033,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,516,949,978 | 205,118,045 |
| 未払受託者報酬 | 13,226,835 | 11,811,484 |
| 未払委託者報酬 | 211,629,360 | 188,983,702 |
| 未払利息 | 274 | 298 |
| その他未払費用 | 32,868,616 | 28,760,750 |
| 流動負債合計 | 3,774,675,063 | 434,674,279 |
| 負債合計 | 3,774,675,063 | 434,674,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,426,736,000 | 108,365,356,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,856,501,352 | △62,679,996,769 |
| (分配準備積立金) | △827,932,145 | △1,032,254,002 |
| 元本等合計 | 43,570,234,648 | 45,685,359,231 |
| 純資産合計 | 43,570,234,648 | 45,685,359,231 |
| 負債純資産合計 | 47,344,909,711 | 46,120,033,510 |
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