有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 7月15日現在) | 第13期 (平成28年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,312,148,112 | 10,368,037,679 |
| 金銭信託 | 33,763 | 221,434 |
| コール・ローン | 236,745,384 | 254,676,556 |
| 国債証券 | 25,390,911,026 | 27,279,592,937 |
| 派生商品評価勘定 | 164,106,232 | - |
| 未収利息 | 352 | 376 |
| その他未収収益 | - | 7,601,133 |
| 差入委託証拠金 | 9,624,950,418 | 15,100,645,733 |
| 流動資産合計 | 45,728,895,287 | 53,010,775,848 |
| 資産合計 | 45,728,895,287 | 53,010,775,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,481,133,654 | 6,787,688,328 |
| 未払受託者報酬 | 9,760,991 | 11,972,228 |
| 未払委託者報酬 | 156,175,827 | 191,555,595 |
| その他未払費用 | 25,898,365 | 29,758,730 |
| 流動負債合計 | 4,672,968,837 | 7,020,974,881 |
| 負債合計 | 4,672,968,837 | 7,020,974,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,227,692,000 | 139,662,732,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,171,765,550 | △93,672,931,033 |
| (分配準備積立金) | △366,341,282 | △591,118,959 |
| 元本等合計 | 41,055,926,450 | 45,989,800,967 |
| 純資産合計 | 41,055,926,450 | 45,989,800,967 |
| 負債純資産合計 | 45,728,895,287 | 53,010,775,848 |
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