有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/07/16-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 (2024年 7月15日現在) | 第31期 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,209,802,838 | 2,757,955,856 |
| 金銭信託 | - | 217,394 |
| コール・ローン | 125,525,372 | 116,966,567 |
| 国債証券 | 17,139,211,458 | 16,220,973,250 |
| 派生商品評価勘定 | 243,029,387 | 1,926,233,254 |
| 未収利息 | 412 | 416 |
| 前払金 | 1,443,166,480 | 176,030,814 |
| その他未収収益 | - | 7,831,293 |
| 差入委託証拠金 | 1,520,726,668 | 1,498,071,288 |
| 流動資産合計 | 21,681,462,615 | 22,704,280,132 |
| 資産合計 | 21,681,462,615 | 22,704,280,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 130,057 |
| 未払受託者報酬 | 6,374,778 | 5,820,580 |
| 未払委託者報酬 | 101,996,392 | 93,129,226 |
| その他未払費用 | 11,748,979 | 11,886,324 |
| 流動負債合計 | 120,120,149 | 110,966,187 |
| 負債合計 | 120,120,149 | 110,966,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,927,528,000 | 38,711,816,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,366,185,534 | △16,118,502,055 |
| (分配準備積立金) | △3,084,196,527 | △3,053,950,760 |
| 元本等合計 | 21,561,342,466 | 22,593,313,945 |
| 純資産合計 | 21,561,342,466 | 22,593,313,945 |
| 負債純資産合計 | 21,681,462,615 | 22,704,280,132 |
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