有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/01/16-2023/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 (2023年 1月15日現在) | 第28期 (2023年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,019,861,487 | 2,022,848,434 |
| コール・ローン | 157,966,194 | 3,010,601 |
| 国債証券 | 16,214,444,462 | 18,603,202,446 |
| 派生商品評価勘定 | 803,972,928 | 1,889,713,760 |
| 前払金 | 2,406,334,568 | 1,613,917,098 |
| その他未収収益 | 12,808,721 | - |
| 差入委託証拠金 | 2,304,441,856 | 1,917,886,348 |
| 流動資産合計 | 26,919,830,216 | 26,050,578,687 |
| 資産合計 | 26,919,830,216 | 26,050,578,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,660,198 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,891,939 | 7,145,337 |
| 未払委託者報酬 | 126,271,037 | 114,325,282 |
| 未払利息 | 1,168 | 14 |
| その他未払費用 | 18,295,900 | 12,103,462 |
| 流動負債合計 | 175,120,242 | 133,574,095 |
| 負債合計 | 175,120,242 | 133,574,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,813,704,000 | 60,358,364,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,068,994,026 | △34,441,359,408 |
| (分配準備積立金) | △3,238,877,251 | △3,181,566,032 |
| 元本等合計 | 26,744,709,974 | 25,917,004,592 |
| 純資産合計 | 26,744,709,974 | 25,917,004,592 |
| 負債純資産合計 | 26,919,830,216 | 26,050,578,687 |
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