有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/07/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 (2025年 7月15日現在) | 第33期 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,580,188,557 | 5,503,406,472 |
| 金銭信託 | 257,844 | 779,534 |
| コール・ローン | 93,375,925 | 107,973,116 |
| 国債証券 | 15,787,489,735 | 18,291,990,502 |
| 派生商品評価勘定 | 37,321,263 | 1,943,010,965 |
| 未収利息 | 895 | 1,774 |
| 前払金 | 2,302,846,974 | - |
| その他未収収益 | - | 5,476,143 |
| 差入委託証拠金 | 1,931,522,871 | 1,751,236,104 |
| 流動資産合計 | 23,733,004,064 | 27,603,874,610 |
| 資産合計 | 23,733,004,064 | 27,603,874,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,774,921,127 | 11,145 |
| 前受金 | - | 1,061,215,028 |
| 未払受託者報酬 | 4,908,427 | 5,713,905 |
| 未払委託者報酬 | 78,534,706 | 91,422,455 |
| その他未払費用 | 7,528,107 | 9,775,705 |
| 流動負債合計 | 1,865,892,367 | 1,168,138,238 |
| 負債合計 | 1,865,892,367 | 1,168,138,238 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,051,976,000 | 49,067,920,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,184,864,303 | △22,632,183,628 |
| (分配準備積立金) | △3,055,778,425 | △3,071,284,264 |
| 元本等合計 | 21,867,111,697 | 26,435,736,372 |
| 純資産合計 | 21,867,111,697 | 26,435,736,372 |
| 負債純資産合計 | 23,733,004,064 | 27,603,874,610 |
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