有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年4月8日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,434,094,872	1.6544	2,372,568,568	1.7748	2,545,231,578	80.75
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	163,799,015	3.2973	540,094,493	3.7313	611,183,264	19.39

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68% MAY30INBK	28,000,000	1,906.71	533,879,193	1,920.98	537,875,692	2.68	2030/5/21	8.46
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85% JUN27INBK	25,500,000	1,959.16	499,585,975	1,964.39	500,919,461	2.85	2027/6/4	7.88
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27% NOV30INBK	16,500,000	2,001.42	330,235,876	2,014.19	332,342,410	3.27	2030/11/19	5.23
4	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.07% 2005	15,000,000	1,927.53	289,130,313	1,941.72	291,258,158	3.07	2030/3/10	4.58
5	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	35,000,000	565.07	197,774,836	556.80	194,881,547	5.75	2026/3/5	3.07
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% DEC23	31,754,000	613.39	194,776,133	609.88	193,662,870	8	2023/12/7	3.05
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.02% OCT25INBK	9,500,000	1,978.24	187,933,628	1,980.52	188,150,315	3.02	2025/10/22	2.96
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 6.5% JUN22	29,010,000	614.35	178,223,041	614.38	178,231,963	6.5	2022/6/9	2.80
9	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81% SEP50INBK	8,000,000	2,050.09	164,007,949	2,076.08	166,086,926	3.81	2050/9/14	2.61
10	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL I/L 6% AUG28 NTNB	1,570,000	10,152.92	159,400,924	10,575.35	166,033,010	6	2028/8/15	2.61
11	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.23% 2003	8,000,000	1,973.61	157,889,191	1,979.29	158,343,505	3.23	2025/1/10	2.49
12	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875% FEB35 2035	20,300,000	738.33	149,882,871	756.19	153,507,471	8.875	2035/2/28	2.41
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	16,714,951	902.46	150,846,973	914.41	152,844,390	10.5	2026/12/21	2.40
14	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,590,000	2,468.14	137,969,405	2,541.25	142,056,122	10	2027/1/1	2.23
15	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	5,440,000	2,527.06	137,472,211	2,576.14	140,142,287	10	2025/1/1	2.20
16	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	22,410,000	619.22	138,768,966	610.41	136,793,759	8.5	2029/5/31	2.15
17	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.48% MAR23	3,700,000	2,980.59	110,281,943	2,967.83	109,809,711	3.48	2023/3/15	1.73
18	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.03% MAR26INBK	5,500,000	1,979.62	108,879,463	1,982.39	109,031,673	3.03	2026/3/11	1.72
19	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.5% APR26 FR86	12,600,000,000	0.85	108,106,438	0.85	108,311,238	5.5	2026/4/15	1.70
20	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR24 FR70	10,810,000,000	0.92	100,031,416	0.91	99,412,262	8.375	2024/3/15	1.56
21	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	12,110,000	679.76	82,320,007	701.34	84,933,163	7	2031/2/28	1.34
22	チリ	チリ	国債証券	CHILE GOVT 4.5% MAR26	550,000,000	14.38	79,115,062	14.37	79,070,280	4.5	2026/3/1	1.24
23	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.45% 1915	3,700,000	1,979.38	73,237,111	1,989.96	73,628,764	3.45	2029/9/20	1.16
24	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 1.75% 138	15,300,000	460.46	70,450,781	442.25	67,665,353	1.75	2032/6/23	1.06
25	中国	中国	特殊債券	CHINA DEV BK 3.42% 1908	3,400,000	1,979.60	67,306,643	1,983.80	67,449,239	3.42	2024/7/2	1.06
26	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA7.75% FEB23 2023	7,800,000	855.12	66,699,386	853.75	66,592,843	7.75	2023/2/28	1.05
27	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 10.5% AUG30 FR52	6,191,000,000	1.06	65,847,252	1.06	65,906,884	10.5	2030/8/15	1.04
28	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.25% MAY36 FR72	6,910,000,000	0.93	64,686,215	0.93	64,757,701	8.25	2036/5/15	1.02
29	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.498% APR30	2,080,000	3,096.89	64,415,478	3,024.75	62,914,804	4.498	2030/4/15	0.99
30	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 8.5% JAN37 2037	8,445,658	695.07	58,703,296	718.93	60,718,957	8.5	2037/1/31	0.96

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2022年4月8日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	427,389	3,061.96	1,308,648,878	2,970.04	1,269,362,426	4.91
2	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,379,405	820.29	1,131,519,860	886.72	1,223,148,175	4.73
3	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	銀行	285,347	4,297.21	1,226,195,982	4,038.82	1,152,467,453	4.45
4	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	4,276,003	250.59	1,071,545,947	267.52	1,143,947,700	4.42
5	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	各種金融	1,791,228	542.77	972,229,478	612.15	1,096,516,341	4.24
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	53,076	16,919.22	898,004,521	19,754.59	1,048,494,778	4.05
7	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	373,709	2,297.81	858,715,108	2,530.17	945,550,373	3.65
8	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	食品・生活必需品小売り	314,849	2,786.93	877,464,202	2,681.43	844,246,310	3.26
9	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	141,900	6,985.49	991,241,882	5,911.77	838,881,014	3.24
10	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	337,127	2,490.25	839,533,209	2,487.47	838,593,299	3.24
11	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	198,378	4,135.42	820,377,142	4,219.47	837,050,813	3.24
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	食品・生活必需品小売り	308,860	2,630.39	812,424,788	2,622.26	809,914,189	3.13
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	小売	44,992	21,130.92	950,722,542	13,680.76	615,525,159	2.38
14	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	各種金融	1,309,949	319.36	418,352,706	412.88	540,855,660	2.09
15	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	小売	304,404	1,961.11	596,972,164	1,661.10	505,647,920	1.95
16	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	292,104	1,372.47	400,905,847	1,527.59	446,215,208	1.72
17	イギリス	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	55,471	5,898.70	327,206,981	6,437.59	357,099,965	1.38
18	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	2,381	131,333.76	312,705,688	145,223.00	345,775,964	1.34
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	SIBANYE STILLWATER LIMITED	素材	704,260	491.48	346,134,634	487.38	343,242,802	1.33
20	ブラジル	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	217,888	1,298.56	282,941,205	1,515.81	330,277,808	1.28
21	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	食品・生活必需品小売り	530,881	535.05	284,050,362	607.21	322,357,056	1.25
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	THE FOSCHINI GROUP LTD	小売	252,870	1,083.45	273,972,052	1,246.18	315,124,015	1.22
23	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	小売	441,780	647.32	285,976,382	698.64	308,647,347	1.19
24	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	84,190	3,701.48	311,627,602	3,550.27	298,897,400	1.16
25	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,143,000	92.52	290,819,905	92.84	291,812,464	1.13
26	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	115,000	3,385.37	389,318,240	2,515.34	289,264,905	1.12
27	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	506,142	514.11	260,214,182	568.83	287,910,981	1.11
28	南アフリカ	南アフリカ	株式	NEDBANK GROUP LTD	銀行	149,146	1,533.54	228,721,357	1,896.72	282,889,573	1.09
29	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	272,000	1,020.82	277,663,992	967.92	263,276,144	1.02
30	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	279,500	969.50	270,976,927	904.76	252,882,377	0.98

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2022年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2022年4月8日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	81.52
特殊債券	9.29
社債券	0.68

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2022年4月8日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.70
		素材	10.51
		資本財	1.74
		運輸	1.28
		自動車・自動車部品	1.01
		耐久消費財・アパレル	2.20
		消費者サービス	0.66
		メディア・娯楽	3.95
		小売	10.52
		食品・生活必需品小売り	7.64
		食品・飲料・タバコ	2.97
		家庭用品・パーソナル用品	1.16
		ヘルスケア機器・サービス	0.41
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.30
		銀行	21.09
		各種金融	7.54
		保険	5.06
		不動産	0.88
		ソフトウェア・サービス	5.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.57
		電気通信サービス	2.80
		公益事業	0.94
合計			99.44