有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/03/14-2023/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	931,131,334	2.0618	1,919,899,576	2.0485	1,907,422,537	75.89
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	159,568,735	3.9514	630,519,899	3.8230	610,031,273	24.27

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	19,300,000	2,068.33	399,189,116	2,063.75	398,305,069	2.85	2027/6/4	8.71
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	19,000,000	2,041.73	387,930,543	2,040.18	387,636,010	2.68	2030/5/21	8.47
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	16,500,000	2,139.60	353,034,743	2,130.54	351,540,459	3.27	2030/11/19	7.69
4	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.64%JAN28 INBK	17,000,000	2,052.22	348,878,039	2,051.48	348,753,209	2.64	2028/1/15	7.62
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	8,220,000	2,902.77	238,608,455	2,898.31	238,241,705	10	2027/1/1	5.21
6	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% MAY33	29,430,000	711.18	209,302,830	699.77	205,942,860	7.5	2033/5/26	4.50
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	8,000,000	2,333.76	186,701,084	2,324.42	185,953,738	3.81	2050/9/14	4.07
8	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 7.5% JUL28 0728	3,300,000	3,787.46	124,986,465	3,727.53	123,008,594	7.5	2028/7/25	2.69
9	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.899% NOV27	3,410,000	3,181.87	108,501,890	3,153.74	107,542,616	3.899	2027/11/16	2.35
10	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	15,400,000	643.99	99,175,854	625.61	96,344,288	8.25	2032/3/31	2.11
11	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	11,029,951	800.59	88,305,590	790.05	87,142,704	10.5	2026/12/21	1.91
12	ペルー	ペルー	国債証券	PERU GOVT 5.4% AUG34	2,436,000	3,409.66	83,059,419	3,259.71	79,406,548	5.4	2034/8/12	1.74
13	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2% DEC31	20,800,000	376.74	78,363,243	366.85	76,305,453	2	2031/12/17	1.67
14	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 10.5% AUG30 FR52	6,191,000,000	1.15	71,456,386	1.11	69,215,863	10.5	2030/8/15	1.51
15	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 10% DEC24	8,200,000	806.68	66,148,185	807.48	66,213,765	10	2024/12/5	1.45
16	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.12%OCT52 INBK	3,100,000	2,078.20	64,424,495	2,074.21	64,300,563	3.12	2052/10/25	1.41
17	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 8% APR30	1,925,000	3,371.08	64,893,342	3,288.96	63,312,612	8	2030/4/29	1.38
18	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	8,460,000	743.31	62,884,648	728.73	61,650,912	8.5	2038/11/18	1.35
19	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.375% AUG28 FR95	6,440,000,000	0.94	60,761,194	0.92	59,477,225	6.375	2028/8/15	1.30
20	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	9,590,000	617.71	59,238,833	601.01	57,637,046	7	2031/2/28	1.26
21	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5% 8Y	8,430,000	659.35	55,583,497	650.02	54,796,723	5	2030/9/30	1.20
22	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 4.9% 11Y	8,200,000	660.96	54,198,881	645.26	52,911,644	4.9	2034/4/14	1.16
23	韓国	韓国	国債証券	KOREAT-BD4.25%DEC32 3212	385,600,000	11.45	44,181,916	11.21	43,238,131	4.25	2032/12/10	0.95
24	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.67%MAY33 INBK	2,000,000	2,040.08	40,801,751	2,035.35	40,707,109	2.67	2033/5/25	0.89
25	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.75% OCT28 28/A	100,100,000	40.00	40,045,839	38.72	38,760,086	6.75	2028/10/22	0.85
26	ペルー	ペルー	国債証券	PERU GOVT 7.3% AUG33	1,000,000	3,991.23	39,912,380	3,818.43	38,184,350	7.3	2033/8/12	0.83
27	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7% MAR31	1,422,000,000	2.81	40,002,361	2.63	37,459,797	7	2031/3/26	0.82
28	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 2% 103	7,400,000	508.96	37,663,236	501.48	37,110,197	2	2033/10/13	0.81
29	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	5,000,000	735.93	36,796,597	735.02	36,751,305	5.75	2026/3/5	0.80
30	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.498% APR30	1,080,000	3,278.43	35,407,056	3,228.73	34,870,370	4.498	2030/4/15	0.76

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	1,223,001	776.89	950,139,343	1,010.60	1,235,965,080	5.60
2	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	391,585	2,770.02	1,084,698,282	2,655.81	1,039,975,359	4.71
3	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	3,637,297	250.11	909,760,507	257.05	935,002,417	4.24
4	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	生活必需品流通・小売り	288,877	2,730.48	788,775,269	3,228.41	932,615,071	4.23
5	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	124,800	7,265.54	906,739,891	5,826.86	727,192,128	3.30
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	1,441,481	494.69	713,097,335	482.54	695,583,053	3.15
7	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	243,566	2,879.80	701,422,679	2,729.24	664,752,505	3.01
8	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	149,035	4,045.36	602,900,561	4,136.85	616,535,440	2.79
9	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	362,865	1,559.06	565,731,935	1,689.47	613,053,160	2.78
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	44,223	14,321.60	633,344,332	13,688.20	605,333,269	2.74
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	291,109	2,126.43	619,025,472	1,951.02	567,962,363	2.57
12	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	23,682	25,722.58	609,162,343	23,476.95	555,981,243	2.52
13	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	283,253	2,710.54	767,770,950	1,919.41	543,680,773	2.46
14	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	319,004	2,036.67	649,708,667	1,558.25	497,090,535	2.25
15	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,563	159,409.16	408,565,687	184,023.26	471,651,636	2.14
16	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	559,248	629.60	352,103,461	792.81	443,377,407	2.01
17	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	546,553	674.51	368,656,733	802.11	438,400,406	1.99
18	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	298,240	1,323.13	394,612,396	1,405.00	419,029,885	1.90
19	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	金融サービス	1,221,965	375.03	458,280,050	340.62	416,232,767	1.89
20	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	91,866	4,769.54	438,159,480	4,520.33	415,265,554	1.88
21	ブラジル	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	218,433	1,640.09	358,251,529	1,581.68	345,491,833	1.57
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品流通・小売り	186,233	1,842.98	343,224,135	1,801.92	335,577,116	1.52
23	インド	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	食品・飲料・タバコ	37,048	8,059.89	298,602,973	8,140.50	301,589,244	1.37
24	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	144,880	2,964.11	429,440,889	2,066.92	299,455,659	1.36
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	136,357	1,719.25	234,432,222	2,073.45	282,730,062	1.28
26	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,111,000	96.41	299,957,643	82.94	258,034,429	1.17
27	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	89,841	2,572.20	231,089,327	2,727.36	245,028,750	1.11
28	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	289,161	1,039.91	300,703,931	841.74	243,400,520	1.10
29	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	12,829	15,302.97	196,321,803	18,440.64	236,574,971	1.07
30	香港	中国	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	77,700	2,619.24	203,514,948	3,040.59	236,254,309	1.07

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2023年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	89.47

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.56
		エネルギー	9.52
		素材	7.11
		資本財	2.91
		商業・専門サービス	0.36
		運輸	1.57
		自動車・自動車部品	2.18
		耐久消費財・アパレル	1.31
		消費者サービス	2.49
		メディア・娯楽	4.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.10
		生活必需品流通・小売り	10.54
		食品・飲料・タバコ	5.27
		家庭用品・パーソナル用品	1.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.65
		銀行	18.71
		金融サービス	5.59
		保険	4.12
		ソフトウェア・サービス	5.03
		電気通信サービス	1.85
		公益事業	1.17
		半導体・半導体製造装置	0.70
合計			98.52