有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/03/12-2024/09/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	807,800,137	2.1753	1,757,207,935	2.2788	1,840,814,952	79.76
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	100,086,789	4.2484	425,208,715	4.7016	470,568,047	20.39

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	19,000,000	2,196.59	417,352,681	2,180.42	414,281,232	2.68	2030/5/21	8.99
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	16,500,000	2,285.32	377,078,507	2,269.03	374,390,330	3.27	2030/11/19	8.13
3	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.64%JAN28 INBK	17,000,000	2,174.73	369,705,279	2,164.99	368,049,947	2.64	2028/1/15	7.99
4	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	15,200,000	2,180.68	331,463,429	2,169.93	329,829,594	2.85	2027/6/4	7.16
5	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	8,000,000	2,730.43	218,434,773	2,693.95	215,516,127	3.81	2050/9/14	4.68
6	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	5,760,000	2,632.66	151,641,459	2,621.04	150,971,946	10	2027/1/1	3.28
7	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK	4,000,000	2,629.50	105,180,011	2,589.09	103,563,880	3.53	2051/10/18	2.25
8	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.67%MAY33 INBK	4,600,000	2,202.28	101,305,049	2,186.62	100,584,703	2.67	2033/5/25	2.18
9	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 8% APR30	2,695,000	3,492.51	94,123,401	3,488.19	94,006,751	8	2030/4/29	2.04
10	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 9% JAN40 2040	12,000,000	719.18	86,302,152	718.08	86,170,176	9	2040/1/31	1.87
11	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.899% NOV27	2,410,000	3,533.29	85,152,404	3,525.39	84,962,021	3.899	2027/11/16	1.84
12	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7% SEP26	10,000,000	733.26	73,326,550	730.73	73,073,985	7	2026/9/3	1.59
13	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 10.5% AUG30 FR52	6,191,000,000	1.13	70,234,469	1.13	70,384,836	10.5	2030/8/15	1.53
14	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5.5% 149	9,820,000	696.56	68,403,127	693.03	68,056,070	5.5	2028/12/12	1.48
15	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND I/L 2% AUG36 CPI	1,820,000	3,420.15	64,186,491	3,408.14	64,627,142	2	2036/8/25	1.40
16	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2.4% NOV27	14,300,000	447.94	64,055,737	447.27	63,960,175	2.4	2027/11/17	1.39
17	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.27%MAY34 INBK	3,000,000	2,134.24	64,027,481	2,124.74	63,742,319	2.27	2034/5/25	1.38
18	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	2,360,000	2,566.79	60,576,259	2,544.65	60,053,833	10	2029/1/1	1.30
19	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 7.5% JUL28 0728	1,250,000	4,137.50	51,718,757	4,113.92	51,424,047	7.5	2028/7/25	1.12
20	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT1.91%JUL29 INBK	2,200,000	2,125.06	46,751,508	2,110.07	46,421,647	1.91	2029/7/15	1.01
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% MAY33	6,780,000	680.22	46,119,194	673.75	45,680,469	7.5	2033/5/26	0.99
22	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 6.3% APR29	1,400,000	3,271.00	45,794,086	3,258.43	45,618,086	6.3	2029/4/25	0.99
23	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	5,033,951	887.96	44,699,552	883.77	44,488,745	10.5	2026/12/21	0.97
24	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% JUN27	6,000,000	732.92	43,975,651	731.61	43,896,895	7.5	2027/6/3	0.95
25	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7% MAR31	1,422,000,000	3.10	44,182,369	3.05	43,469,863	7	2031/3/26	0.94
26	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2% DEC31	9,820,000	431.44	42,368,365	432.79	42,500,336	2	2031/12/17	0.92
27	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% FEB33 FR96	4,170,000,000	0.98	41,166,626	0.97	40,811,023	7	2033/2/15	0.89
28	ペルー	ペルー	国債証券	PERU GOVT 7.6% AUG39	931,000	4,222.73	39,313,626	4,206.99	39,167,098	7.6	2039/8/12	0.85
29	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.498% APR30	1,080,000	3,635.74	39,266,072	3,625.30	39,153,319	4.498	2030/4/15	0.85
30	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 3.45% JUN43	7,700,000	475.75	36,633,210	474.69	36,551,503	3.45	2043/6/17	0.79

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年10月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	173,400	5,298.95	918,838,623	8,345.32	1,447,079,181	6.12
2	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	3,856,547	267.96	1,033,429,644	279.44	1,077,690,077	4.56
3	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	858,166	1,000.87	858,916,895	993.40	852,503,649	3.61
4	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	23,539	24,750.49	582,601,817	36,191.62	851,914,689	3.60
5	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	360,678	1,805.57	651,230,458	2,227.02	803,240,185	3.40
6	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	379,304	1,293.11	490,484,378	1,977.73	750,163,934	3.17
7	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	生活必需品流通・小売り	167,039	3,800.40	634,815,216	3,741.85	625,036,218	2.64
8	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	124,703	4,856.80	605,658,404	4,921.06	613,671,943	2.60
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	188,871	2,585.71	488,366,464	3,196.27	603,683,202	2.55
10	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品流通・小売り	244,043	2,319.13	565,969,835	2,462.95	601,068,099	2.54
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	858,132	579.84	497,586,467	667.57	572,870,559	2.42
12	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	152,535	2,951.44	450,198,129	3,495.42	533,174,271	2.26
13	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	172,113	2,647.14	455,607,465	2,923.33	503,144,559	2.13
14	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,625	257,910.04	419,103,828	305,990.18	497,234,052	2.10
15	南アフリカ	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LIMITED	銀行	346,118	1,315.61	455,357,894	1,419.33	491,257,115	2.08
16	アメリカ	中国	株式	PINDUODUO INC-ADR	一般消費財・サービス流通・小売り	20,373	20,905.02	425,898,005	21,137.03	430,624,767	1.82
17	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	592,885	746.25	442,441,854	705.41	418,230,980	1.77
18	インド	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	食品・飲料・タバコ	36,825	9,247.85	340,552,297	10,914.07	401,910,904	1.70
19	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	15,163	17,632.58	267,362,898	26,116.01	395,997,211	1.68
20	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	67,762	2,903.91	196,775,224	5,643.87	382,439,919	1.62
21	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	543,259	717.96	390,038,775	666.18	361,909,584	1.53
22	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,256,000	84.95	276,605,015	110.13	358,585,234	1.52
23	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	406,806	838.43	341,080,795	880.14	358,047,453	1.51
24	ブラジル	ブラジル	株式	WEG SA	資本財	245,262	1,038.20	254,632,286	1,441.25	353,486,310	1.50
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	460,718	601.33	277,046,687	728.15	335,472,825	1.42
26	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	103,531	3,213.98	332,746,646	3,223.43	333,725,138	1.41
27	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	344,000	599.66	206,284,416	925.44	318,352,392	1.35
28	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	金融サービス	1,114,572	366.45	408,439,033	285.04	317,707,857	1.34
29	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	397,000	518.17	205,713,966	735.16	291,860,505	1.23
30	中国	中国	株式	CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	公益事業	456,300	495.29	226,002,219	601.72	274,568,653	1.16

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2024年10月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	90.13

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年10月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.32
		素材	4.02
		資本財	4.69
		運輸	0.59
		自動車・自動車部品	4.67
		耐久消費財・アパレル	2.29
		消費者サービス	2.35
		メディア・娯楽	7.36
		一般消費財・サービス流通・小売り	11.73
		生活必需品流通・小売り	9.60
		食品・飲料・タバコ	4.25
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.42
		銀行	20.98
		金融サービス	6.75
		保険	5.19
		ソフトウェア・サービス	4.00
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.60
		電気通信サービス	1.03
		公益事業	1.75
小計			99.59
投資証券		-	0.31