有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/09/12-2024/03/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	769,676,144	2.1859	1,682,435,930	2.2437	1,726,922,364	71.80
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	159,568,735	4.0590	647,689,495	4.2751	682,172,298	28.36

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	19,000,000	2,139.53	406,511,986	2,143.03	407,177,491	2.68	2030/5/21	9.10
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	17,200,000	2,141.65	368,364,684	2,149.03	369,634,534	2.85	2027/6/4	8.26
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	16,500,000	2,230.35	368,008,441	2,229.89	367,932,305	3.27	2030/11/19	8.22
4	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.64%JAN28 INBK	17,000,000	2,128.75	361,888,542	2,135.15	362,976,044	2.64	2028/1/15	8.11
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	8,220,000	3,082.31	253,366,103	3,091.77	254,144,105	10	2027/1/1	5.68
6	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	8,000,000	2,588.94	207,115,733	2,572.33	205,786,820	3.81	2050/9/14	4.60
7	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 8% APR30	3,145,000	3,563.41	112,069,528	3,556.95	111,866,103	8	2030/4/29	2.50
8	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.899% NOV27	3,410,000	3,240.99	110,517,879	3,230.31	110,153,860	3.899	2027/11/16	2.46
9	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.53%OCT51 INBK	4,000,000	2,489.32	99,572,807	2,473.96	98,958,688	3.53	2051/10/18	2.21
10	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.67%MAY33 INBK	4,600,000	2,144.82	98,662,018	2,148.30	98,821,979	2.67	2033/5/25	2.21
11	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN29 NTNF	2,360,000	3,034.85	71,622,592	3,026.76	71,431,757	10	2029/1/1	1.60
12	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 10.5% AUG30 FR52	6,191,000,000	1.15	71,508,129	1.15	71,387,889	10.5	2030/8/15	1.59
13	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	9,590,000	679.79	65,192,628	666.69	63,936,131	7	2031/2/28	1.43
14	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% FEB33 FR96	6,385,000,000	0.98	62,721,746	0.98	62,818,501	7	2033/2/15	1.40
15	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.375% AUG28 FR95	6,440,000,000	0.95	61,603,288	0.95	61,582,650	6.375	2028/8/15	1.38
16	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 4.75% NOV32 32/A	161,300,000	37.86	61,068,751	36.43	58,763,747	4.75	2032/11/24	1.31
17	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5% 8Y	8,430,000	701.33	59,122,214	687.36	57,945,236	5	2030/9/30	1.29
18	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	6,529,951	853.36	55,724,558	847.69	55,354,279	10.5	2026/12/21	1.24
19	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2% DEC31	13,020,000	407.59	53,068,452	402.98	52,468,704	2	2031/12/17	1.17
20	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 7.5% JUL28 0728	1,250,000	4,216.10	52,701,317	4,171.31	52,141,427	7.5	2028/7/25	1.16
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.5% MAY33	6,330,000	831.73	52,649,060	809.23	51,224,670	7.5	2033/5/26	1.14
22	コロンビア	コロンビア	国債証券	COLOMBIA TES 7% MAR31	1,422,000,000	3.50	49,886,995	3.38	48,131,389	7	2031/3/26	1.08
23	ペルー	ペルー	国債証券	PERU GOVT 5.4% AUG34	1,336,000	3,642.21	48,660,053	3,563.00	47,601,700	5.4	2034/8/12	1.06
24	ハンガリー	ハンガリー	国債証券	HUNGARY 6.75% OCT28 28/A	106,930,000	43.37	46,379,604	42.06	44,978,458	6.75	2028/10/22	1.00
25	ペルー	ペルー	国債証券	PERU GOVT 7.3% AUG33	1,000,000	4,228.89	42,288,931	4,139.72	41,397,266	7.3	2033/8/12	0.92
26	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.5% MAR27	4,870,000	831.90	40,513,800	826.33	40,242,543	5.5	2027/3/4	0.90
27	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% NOV34	4,900,000	835.59	40,944,111	812.08	39,792,003	7.75	2034/11/23	0.89
28	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT3.12%OCT52 INBK	1,700,000	2,324.70	39,520,015	2,322.91	39,489,511	3.12	2052/10/25	0.88
29	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.696% OCT42	1,120,000	3,460.82	38,761,214	3,433.78	38,458,375	4.696	2042/10/15	0.86
30	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 4.498% APR30	1,080,000	3,329.65	35,960,262	3,315.52	35,807,692	4.498	2030/4/15	0.80

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2024年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	3,879,931	304.18	1,180,200,810	309.33	1,200,184,290	5.27
2	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	938,448	1,136.18	1,066,251,810	1,173.39	1,101,173,886	4.84
3	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	152,300	5,263.78	801,674,329	5,910.90	900,230,070	3.96
4	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	生活必需品流通・小売り	235,776	3,697.08	871,682,875	3,606.79	850,396,287	3.74
5	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	149,035	4,992.47	744,053,064	5,386.23	802,737,086	3.53
6	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	362,865	1,856.00	673,480,343	2,036.97	739,145,845	3.25
7	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	291,109	2,515.41	732,260,586	2,424.22	705,714,822	3.10
8	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	241,201	3,033.88	731,775,854	2,750.52	663,429,139	2.92
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	23,682	24,077.60	570,205,858	26,948.55	638,195,772	2.80
10	インド	インド	株式	HDFC BANK LTD	銀行	205,720	2,721.08	559,781,400	2,849.33	586,164,579	2.58
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	30,590	17,153.21	524,716,783	18,106.00	553,862,540	2.43
12	ブラジル	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	298,240	1,694.20	505,278,998	1,769.03	527,597,294	2.32
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	894,924	558.73	500,025,093	514.21	460,179,228	2.02
14	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	金融サービス	1,221,965	417.79	510,529,952	375.37	458,699,500	2.02
15	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	546,553	814.98	445,433,376	813.47	444,605,433	1.95
16	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	1,957	262,070.16	512,871,314	226,972.41	444,185,022	1.95
17	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	319,004	1,270.35	405,249,602	1,366.28	435,851,975	1.92
18	南アフリカ	南アフリカ	株式	SHOPRITE HOLDINGS LTD	生活必需品流通・小売り	214,123	2,176.34	466,004,707	2,012.23	430,865,795	1.89
19	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	206,952	2,063.21	426,987,276	1,895.07	392,188,753	1.72
20	ブラジル	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	219,272	1,820.81	399,254,235	1,676.02	367,505,246	1.61
21	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	466,989	861.85	402,477,272	784.48	366,345,399	1.61
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	ABSA GROUP LIMITED	銀行	279,720	1,278.47	357,615,686	1,245.93	348,514,253	1.53
23	インド	インド	株式	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	89,841	2,985.03	268,178,260	3,847.25	345,641,326	1.52
24	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,618,000	85.80	310,427,939	94.57	342,170,179	1.50
25	インド	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	食品・飲料・タバコ	37,048	9,506.17	352,184,809	8,822.24	326,846,644	1.44
26	インド	インド	株式	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	自動車・自動車部品	12,829	18,349.49	235,405,633	23,713.92	304,225,880	1.34
27	インド	インド	株式	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	銀行	90,535	3,301.03	298,859,006	3,276.30	296,620,183	1.30
28	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	一般消費財・サービス流通・小売り	520,557	506.56	263,695,524	523.83	272,685,144	1.20
29	インド	インド	株式	TATA CONSULTANCY SERVICES	ソフトウェア・サービス	36,107	7,553.51	272,734,879	7,261.65	262,196,469	1.15
30	南アフリカ	南アフリカ	株式	SANLAM LIMITED	保険	463,512	584.98	271,149,143	552.06	255,890,328	1.12

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2024年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.16

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2024年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	89.89

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2024年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.50
		素材	5.98
		資本財	2.80
		運輸	2.17
		自動車・自動車部品	3.64
		耐久消費財・アパレル	1.93
		消費者サービス	0.51
		メディア・娯楽	5.90
		一般消費財・サービス流通・小売り	9.20
		生活必需品流通・小売り	11.19
		食品・飲料・タバコ	5.18
		家庭用品・パーソナル用品	0.88
		ヘルスケア機器・サービス	0.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.74
		銀行	21.98
		金融サービス	5.05
		保険	3.68
		ソフトウェア・サービス	4.68
		電気通信サービス	2.14
		公益事業	1.47
合計			97.90