有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/09/13-2023/03/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年4月10日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,084,284,618	1.8563	2,012,761,118	1.8817	2,040,298,365	78.95
2	日本	親投資信託受益証券	GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)	159,568,735	3.4256	546,618,658	3.4338	547,927,122	21.20

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.85%JUN27INBK	19,300,000	1,936.97	373,836,077	1,940.56	374,529,562	2.85	2027/6/4	7.86
2	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT2.68%MAY30INBK	19,000,000	1,901.39	361,265,095	1,903.87	361,736,948	2.68	2030/5/21	7.59
3	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.27%NOV30INBK	16,500,000	1,994.27	329,055,961	1,994.28	329,056,915	3.27	2030/11/19	6.90
4	中国	中国	国債証券	CHINAGOVT2.64%JAN28 INBK	17,000,000	1,922.49	326,823,303	1,923.11	326,929,422	2.64	2028/1/15	6.86
5	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN27 NTNF	8,220,000	2,478.24	203,711,383	2,542.40	208,985,715	10	2027/1/1	4.38
6	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.02%OCT25INBK	9,500,000	1,951.56	185,399,035	1,953.48	185,581,334	3.02	2025/10/22	3.89
7	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.81%SEP50INBK	8,000,000	2,095.14	167,611,206	2,103.93	168,314,815	3.81	2050/9/14	3.53
8	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 5.75% MAR26	25,000,000	649.60	162,400,410	662.82	165,706,046	5.75	2026/3/5	3.48
9	中国	中国	国債証券	CHINA GOVT3.03%MAR26INBK	5,500,000	1,953.88	107,463,442	1,955.65	107,561,142	3.03	2026/3/11	2.26
10	マレーシア	マレーシア	国債証券	MALAYSIA 3.899% NOV27	3,410,000	3,038.01	103,596,243	3,055.13	104,179,967	3.899	2027/11/16	2.19
11	ペルー	ペルー	国債証券	PERU GOVT 5.4% AUG34	3,301,000	2,873.35	94,849,534	2,973.83	98,166,444	5.4	2034/8/12	2.06
12	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.25% MAR32 2032	15,400,000	621.97	95,783,605	632.20	97,358,923	8.25	2032/3/31	2.04
13	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% MAY29	13,410,000	703.97	94,402,624	721.04	96,692,243	8.5	2029/5/31	2.03
14	ポーランド	ポーランド	国債証券	POLAND 7.5% JUL28 0728	2,700,000	3,294.98	88,964,645	3,287.28	88,756,813	7.5	2028/7/25	1.86
15	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA10.5% DEC26 R186	11,029,951	768.90	84,810,022	772.91	85,252,049	10.5	2026/12/21	1.79
16	ブラジル	ブラジル	国債証券	BRAZIL 10% JAN25 NTNF	3,050,000	2,579.79	78,683,891	2,608.08	79,546,642	10	2025/1/1	1.67
17	タイ	タイ	国債証券	THAI GOVT 2% DEC31	20,800,000	372.82	77,546,967	374.40	77,876,951	2	2031/12/17	1.63
18	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 8.75% OCT28	2,390,000	3,099.45	74,077,053	3,116.89	74,493,799	8.75	2028/10/30	1.56
19	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 10.5% AUG30 FR52	6,191,000,000	1.07	66,552,415	1.09	67,539,629	10.5	2030/8/15	1.42
20	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 7% FEB33 FR96	7,089,000,000	0.89	63,282,971	0.91	64,632,179	7	2033/2/15	1.36
21	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 7.75% NOV42	9,800,000	630.60	61,799,722	649.98	63,698,989	7.75	2042/11/13	1.34
22	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8.5% NOV38	8,460,000	684.10	57,875,422	706.65	59,783,341	8.5	2038/11/18	1.25
23	ルーマニア	ルーマニア	国債証券	ROMANIA GOVT 8% APR30	1,950,000	3,021.09	58,911,394	3,031.70	59,118,161	8	2030/4/29	1.24
24	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA 7% FEB31 R213	9,590,000	588.55	56,442,297	600.76	57,613,363	7	2031/2/28	1.21
25	チェコ	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC 5% 8Y	8,430,000	622.87	52,508,184	635.42	53,566,341	5	2030/9/30	1.12
26	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 6.375% AUG28 FR95	5,440,000,000	0.88	47,938,618	0.89	48,568,510	6.375	2028/8/15	1.02
27	南アフリカ	南アフリカ	国債証券	S.AFRICA8.875%FEB35 2035	7,240,000	619.01	44,816,631	618.11	44,751,627	8.875	2035/2/28	0.94
28	メキシコ	メキシコ	国債証券	MEXICO GOVT 8% JUL53	6,680,000	635.88	42,476,945	660.88	44,146,821	8	2053/7/31	0.93
29	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 8.375% MAR34 FR68	3,990,000,000	0.97	38,901,234	0.99	39,742,135	8.375	2034/3/15	0.83
30	インドネシア	インドネシア	国債証券	INDON 5.125% APR27 FR90	4,594,000,000	0.84	38,778,078	0.85	39,325,958	5.125	2027/4/15	0.82

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(2023年4月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国 /地域	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	ブラジル	株式	ITAUSA SA	銀行	4,656,209	227.80	1,060,690,920	212.85	991,117,407	4.69
2	インド	インド	株式	INFOSYS LIMITED	ソフトウェア・サービス	391,585	2,508.40	982,254,555	2,317.69	907,575,380	4.29
3	南アフリカ	南アフリカ	株式	BID CORP LTD	生活必需品流通・小売り	302,380	2,577.80	779,477,644	2,938.63	888,583,000	4.20
4	香港	中国	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	124,800	6,465.49	806,893,402	6,509.40	812,373,869	3.84
5	インド	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	184,726	4,029.44	744,342,610	3,816.56	705,018,509	3.33
6	南アフリカ	南アフリカ	株式	FIRSTRAND LTD	金融サービス	1,456,350	467.25	680,484,780	450.99	656,801,034	3.11
7	インド	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	金融サービス	144,980	4,381.13	635,177,204	4,448.75	644,981,080	3.05
8	ブラジル	ブラジル	株式	VALE SA	素材	283,253	2,457.31	696,043,009	2,011.93	569,887,998	2.70
9	南アフリカ	南アフリカ	株式	NASPERS LIMITED-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	23,682	24,284.26	575,099,949	23,604.58	559,003,739	2.64
10	ブラジル	ブラジル	株式	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	エネルギー	876,570	676.06	592,615,652	629.14	551,485,951	2.61
11	南アフリカ	南アフリカ	株式	CLICKS GROUP LTD	生活必需品流通・小売り	291,109	2,007.53	584,411,564	1,888.18	549,666,424	2.60
12	インド	インド	株式	ICICI BANK LIMITED	銀行	362,865	1,411.82	512,301,697	1,426.24	517,536,206	2.45
13	南アフリカ	南アフリカ	株式	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	銀行	39,908	13,609.23	543,117,271	12,739.63	508,413,162	2.40
14	香港	中国	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	一般消費財・サービス流通・小売り	262,504	1,895.05	497,460,305	1,650.99	433,393,448	2.05
15	アメリカ	ブラジル	株式	MERCADOLIBRE INC	一般消費財・サービス流通・小売り	2,563	142,266.77	364,629,754	165,111.90	423,181,800	2.00
16	インド	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	家庭用品・パーソナル用品	96,896	4,319.09	418,502,787	4,181.35	405,156,816	1.92
17	インド	インド	株式	ITC LIMITED	食品・飲料・タバコ	559,248	570.13	318,849,245	631.38	353,098,282	1.67
18	ブラジル	ブラジル	株式	RAIA DROGASIL SA	生活必需品流通・小売り	525,532	635.95	334,215,487	655.35	344,410,024	1.63
19	ブラジル	ブラジル	株式	B3 SA-BRAZIL BOLSA BALCAO	金融サービス	1,221,965	339.99	415,465,869	280.49	342,751,334	1.62
20	ブラジル	ブラジル	株式	LOCALIZA RENT A CAR SA	運輸	217,411	1,490.27	324,002,829	1,369.42	297,729,104	1.41
21	香港	中国	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	124,380	2,705.77	336,544,667	2,259.88	281,084,123	1.33
22	南アフリカ	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	289,161	981.76	283,889,537	938.86	271,482,622	1.28
23	香港	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	3,111,000	85.80	266,927,533	86.98	270,605,668	1.28
24	インド	インド	株式	BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED	食品・飲料・タバコ	37,048	7,298.68	270,401,580	7,008.67	259,657,354	1.23
25	南アフリカ	南アフリカ	株式	BIDVEST GROUP LIMITED	資本財	136,357	1,623.11	221,323,529	1,851.95	252,526,810	1.19
26	香港	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	保険	276,500	1,021.00	282,306,638	861.39	238,174,335	1.13
27	香港	中国	株式	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	銀行	334,500	838.58	280,507,854	661.24	221,185,951	1.05
28	ブラジル	ブラジル	株式	LOJAS RENNER SA	一般消費財・サービス流通・小売り	520,557	545.25	283,836,494	411.82	214,378,429	1.01
29	香港	中国	株式	AIA GROUP LTD	保険	151,600	1,473.97	223,453,888	1,413.69	214,315,859	1.01
30	イギリス	南アフリカ	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	49,616	5,868.72	291,182,816	4,282.76	212,493,591	1.01

(注)上記の「国/地域」は、マザーファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国/地域」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国/地域」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

	(2023年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.15

(参考)GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンド(適格機関投資家専用)

	(2023年4月10日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	96.23
社債券	0.71

(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)

(2023年4月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	0.63
		エネルギー	8.01
		素材	8.39
		資本財	2.92
		商業・専門サービス	0.41
		運輸	1.41
		自動車・自動車部品	1.72
		耐久消費財・アパレル	1.67
		消費者サービス	2.80
		メディア・娯楽	5.35
		一般消費財・サービス流通・小売り	8.94
		生活必需品流通・小売り	8.44
		食品・飲料・タバコ	5.35
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		ヘルスケア機器・サービス	0.46
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.10
		銀行	13.90
		金融サービス	9.10
		保険	4.88
		ソフトウェア・サービス	4.96
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.45
		電気通信サービス	2.71
		公益事業	1.11
		半導体・半導体製造装置	0.88
合計			97.51