有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,481,801,945円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,290,408円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,464,511,537円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,483,806,274口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,965円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,660,578,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,378,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,606,199,367円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,117,485,747口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,646円 |
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