有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,417,365,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,586,852円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,410,778,343円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,519,863,388口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,802円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 83,476,046,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,646,857,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,829,188,723円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,761,457,326口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,719円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
