有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,651,146,243円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,804,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,649,342,191円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,602,845,209口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,101円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 56,502,361,551円 |
| Ⅱ 負債総額 | 792,875,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,709,485,710円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,763,667,762口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,339円 |
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