有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/06/11-2025/12/10)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,602,085,097 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,601,623,348 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,275,119,978 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,040 | 円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,510,454,705 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,510,454,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,340,157,816 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,510 | 円 |
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