有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,709,774,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,884,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,707,890,603円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,577,019,721口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,286円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,127,584,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,320,874円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,009,263,937円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,208,271,631口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,209円 |
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