有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/13-2023/06/12)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,340,297,357 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 604,967 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,339,692,390 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,820,723,081 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,295 | 円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 12,327,227,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,490,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,286,737,198 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,447,685,173 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,760 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
