有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,321,676,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,316,503円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,320,359,632円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,467,633,867口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,731円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 76,053,230,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,631,609円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,914,598,753円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,606,231,004口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,736円 |
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