有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/11-2022/12/12)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,394,588,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,448,431 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,393,139,731 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,939,070,521 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,143 | 円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,937,801,000 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,815,978,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,121,822,501 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,606,106,113 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,429 | 円 |
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