有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/06/11-2024/12/10)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,929,808,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 554,706 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,929,253,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,531,163,695 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,622 | 円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,987,359,465 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,987,359,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,965,262,677 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,140 | 円 |
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