有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,801,859,731円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,615,730円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,787,244,001円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,884,140,464口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,859円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 54,920,450,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 613,859,080円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,306,590,965円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,659,767,817口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,439円 |
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