有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,709,523,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,811,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,702,712,666円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,686,974,678口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,034円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,064,824,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,417,795円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,975,407,170円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,863,846,990口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,093円 |
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