有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,298,297,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,467,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,292,830,488円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,109,881,496口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,358円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,575,164,552円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,741,250円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,559,423,302円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,802,729,245口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,886円 |
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