有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,575,928,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,836,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,570,092,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,625,296,436 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,848 | 円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,606,825,365 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,045,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,597,780,324 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,049,817,664 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,457 | 円 |
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