有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,796,811,259 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 948,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,795,863,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,313,319,641 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,438 | 円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,569,801,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,480,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,312,320,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,642,159,490 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,732 | 円 |
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