有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,131,344,288円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,235,451円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,021,108,837円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,140,724,857口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,805円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 57,107,346,638円 |
| Ⅱ 負債総額 | 713,703,557円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,393,643,081円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,713,477,403口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,612円 |
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