有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,847,060,519円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,954,979円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,845,105,540円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,808,168,500口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,077円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 38,700,565,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,105,933,684円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,594,631,371円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,991,765,436口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,335円 |
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