有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,029,794,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,639,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,026,155,118円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,122,302,199口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,843円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 62,111,723,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,186,441,765円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,925,281,382円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,542,811,777口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,551円 |
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