有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/11-2025/06/10)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,799,246,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,798,489,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,456,794,797 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,320 | 円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,926,336,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,357,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,838,978,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,250,388,063 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,812 | 円 |
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