有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,317,031,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 948,340 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,316,083,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,454,254,222 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,600 | 円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,739,884,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 623,264,746 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,116,619,277 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,912,133,700 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,233 | 円 |
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