有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,048,628,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,739,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,046,889,201円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,963,815,807口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,210円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,179,300,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 508,782,740円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,670,517,660円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,902,690,275口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,716円 |
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