有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,913,367,49円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,121,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,912,245,850円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,821,827,438口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,237円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,482,162,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,273,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,200,889,274円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,284,992,213口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,870円 |
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