有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/06/13-2023/12/11)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,169,289,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 558,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,168,730,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,701,369,736 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,028 | 円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,928,851,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,928,851,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,506,612,034 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,496 | 円 |
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