有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/12-2024/06/10)
ピクテ円インカム・セレクト・ファンド(毎月分配型)
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,017,246,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,246,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,015,999,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,619,394,440 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,696 | 円 |
(参考)ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,032,976,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,032,336,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,012,117,147 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,132 | 円 |
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