有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成25年 7月22日現在) | 第8特定期間末 (平成26年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 417,729,205 | 524,606,322 |
| 投資信託受益証券 | 8,988,301,092 | 11,094,486,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,053,119 | 2,349,856,180 |
| 未収利息 | 559 | 703 |
| 流動資産合計 | 11,398,083,975 | 13,968,949,978 |
| 資産合計 | 11,398,083,975 | 13,968,949,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,075,392 | 165,823,780 |
| 未払解約金 | 48,731,615 | 48,496,575 |
| 未払受託者報酬 | 411,497 | 497,115 |
| 未払委託者報酬 | 10,801,769 | 13,049,226 |
| その他未払費用 | 123,439 | 149,127 |
| 流動負債合計 | 186,143,712 | 228,015,823 |
| 負債合計 | 186,143,712 | 228,015,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 12,607,539,239 | *1 16,582,378,049 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,395,598,976 | △2,841,443,894 |
| (分配準備積立金) | 998,866,817 | 870,693,057 |
| 元本等合計 | 11,211,940,263 | 13,740,934,155 |
| 純資産合計 | *3 11,211,940,263 | *3 13,740,934,155 |
| 負債純資産合計 | 11,398,083,975 | 13,968,949,978 |
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