有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/07/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第29特定期間末 (2024年 7月22日現在) | 第30特定期間末 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,060,038 | 6,661,512 |
| コール・ローン | 63,265,585 | 55,800,688 |
| 投資信託受益証券 | 3,288,754,663 | 2,697,308,487 |
| 親投資信託受益証券 | 824,231,550 | 693,896,459 |
| 未収利息 | 95 | 313 |
| 流動資産合計 | 4,184,311,931 | 3,453,667,459 |
| 資産合計 | 4,184,311,931 | 3,453,667,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,511,949 | 9,363,739 |
| 未払解約金 | 26,468,720 | 10,135,786 |
| 未払受託者報酬 | 164,605 | 130,689 |
| 未払委託者報酬 | 4,320,861 | 3,430,595 |
| その他未払費用 | 49,372 | 39,199 |
| 流動負債合計 | 41,515,507 | 23,100,008 |
| 負債合計 | 41,515,507 | 23,100,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,511,949,415 | *1 9,363,739,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,369,152,991 | △5,933,172,222 |
| 元本等合計 | 4,142,796,424 | 3,430,567,451 |
| 純資産合計 | *3 4,142,796,424 | *3 3,430,567,451 |
| 負債純資産合計 | 4,184,311,931 | 3,453,667,459 |
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