有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成26年 7月22日現在) | 第10特定期間末 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 491,206,176 | 590,159,828 |
| 投資信託受益証券 | 8,906,405,731 | 9,664,820,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,881,013,509 | 2,003,760,960 |
| 未収利息 | 403 | 161 |
| 流動資産合計 | 11,278,625,819 | 12,258,741,660 |
| 資産合計 | 11,278,625,819 | 12,258,741,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,554,901 | 148,611,458 |
| 未払解約金 | 82,248,580 | 22,852,245 |
| 未払受託者報酬 | 426,059 | 414,647 |
| 未払委託者報酬 | 11,183,986 | 10,884,487 |
| その他未払費用 | 127,808 | 124,385 |
| 流動負債合計 | 227,541,334 | 182,887,222 |
| 負債合計 | 227,541,334 | 182,887,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 13,355,490,155 | *1 14,861,145,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,304,405,670 | △2,785,291,446 |
| (分配準備積立金) | 598,359,381 | 536,269,811 |
| 元本等合計 | 11,051,084,485 | 12,075,854,438 |
| 純資産合計 | *3 11,051,084,485 | *3 12,075,854,438 |
| 負債純資産合計 | 11,278,625,819 | 12,258,741,660 |
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