有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/23-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間末 (2025年 7月22日現在) | 第32特定期間末 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,576,301 | 5,524,584 |
| コール・ローン | 50,575,868 | 81,941,065 |
| 投資信託受益証券 | 2,365,791,034 | 2,367,678,599 |
| 親投資信託受益証券 | 652,061,217 | 643,612,451 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 630 | 1,582 |
| 流動資産合計 | 3,083,005,050 | 3,098,758,281 |
| 資産合計 | 3,083,005,050 | 3,098,758,281 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,282,224 | 7,811,284 |
| 未払解約金 | 7,881,582 | 3,020,137 |
| 未払受託者報酬 | 118,986 | 107,681 |
| 未払委託者報酬 | 3,123,395 | 2,826,605 |
| その他未払費用 | 35,685 | 32,295 |
| 流動負債合計 | 19,441,872 | 13,798,002 |
| 負債合計 | 19,441,872 | 13,798,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 8,282,224,009 | *1 7,811,284,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,218,660,831 | △4,726,324,178 |
| 元本等合計 | 3,063,563,178 | 3,084,960,279 |
| 純資産合計 | *3 3,063,563,178 | *3 3,084,960,279 |
| 負債純資産合計 | 3,083,005,050 | 3,098,758,281 |
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